Различные стратегии Price Action применяются для определения будущего направления тренда. Но практика показывает, что их эффективность повышается при использовании на коррекционных движениях.
Стратегии Price Action и их применение
Когда вы торгуете на Форекс, то могут заключаться только 3 вида сделок – на:
- Пробой.
- Отбой.
- Вход на ложном пробое. Соответственно, стратегии Price Action могут быть использованы в контексте одного из перечисленных вариантов.
Важно! Статистика свидетельствует, что отбой цены происходит намного чаще остальных, потому что рынку свойственна цикличность, и стоимость движется в канале от одного уровня к другому.
Интеграция в рынок на откате – это разновидность фильтра или модификация к перечисленным выше вариантам входа. Если выполнить грамотный анализ рыночной ситуации, то вход на откате позволит получить более ощутимую прибыль при меньшем выставленном стоп-лоссе.
Практические примеры
Предположим, что сделка выполняется на откате после того как возле важного уровня была сформирована фигура Прайс Экшн (пин-бар). Тогда, согласно классике, подход будет реализован следующим образом. Сначала будет выставлен отложенный ордер Buy Stop – на пробой максимального значения свечи, которая образовала Пиноккио-бар. Ордер, ограничивающий убытки, устанавливаем немного ниже минимальной точки всё той же свечи. Откладывание расстояния для тейк-профита возможно двумя способами: с применением соотношения 3 к 1, или же на уровне EMA с периодом 21.
Выше был описан классический вариант. Но как теперь использовать вход на откате, увеличив в сделке потенциал? Для этого разрешается выставить «отложку» Buy Limit на уровне 50% от длины свечи (расстояние между экстремумами). Так получается войти в рынок по более выгодной стоимости, и снизить уровень стоп-лосс. Он будет, скажем, на 13 пт меньше, чем в предшествующем варианте.
Цель трейдера – получить как можно большую прибыль. Если рассчитать потенциал для двух описанных сделок, то он будет равен для первой 2,2, а для второй – 5,5 (это отношение тейк-профита к стоп-лоссу в обоих случаях). Соответственно, самую большую прибыль при минимальном риске можно получить, если входить на откате и применять второй вариант действий.
Где кроются подводные камни?
Если входить на откате, то срабатывает большое число стоп-лоссов, потому что у стоимости нет препятствий для хода вниз. Она может выбить короткие стопы, после чего – вернется вверх и продолжит движение по тренду вверх. Либо другая ситуация. Цена не всегда откатывается до уровня 50% от фигуры. Это значит, что ордер останется не активированным. В итоге, трейдер может остаться без прибыльной сделки.
Но даже с учетом этих моментов, соотношение риска к прибыли, когда идет торговля на откате, намного лучше, чем во входах по классике. Поэтому для интеграции на откате торговец должен отдавать предпочтение более правильным и качественным паттернам Прайс Экшн.
Еще 4 варианта подхода к реализации задачи
Что касается откатных движений, здесь есть еще 4 варианта:
- Двойной откат. Коррекции следуют одна за другой, к мувингу или крупному уровню. Стратегия не срабатывает на сильных трендах, потому что там, в основном, происходит один откат. Торговля всегда ведется в сторону фона рынка.
- Трендовые линии и противоположно направленные каналы. Позволяют обнаружить смещение рынка в первом случае, и конец отката – во втором. Важно правильно строить трендовые линии, чтобы не растрачивать попусту капитал.
- Откат на три бара. Наиболее простая стратегия Прайс Экшн. Это три последовательно идущие свечи, направленные против тренда. Нужно дождаться подтверждения сигнала.
- Теория трендовых линий Джона Хилла. Определяет в тренде ослабевающие откаты.
Резюме
Все стратегии Прайс Экшн, работающие на откатах, ориентированы на то, чтобы по лучшей стоимости войти в тренд, минимизировать потери и достичь максимальной прибыли. В абсолютно любой точке тренда вход нежелателен по той причине, что нарушится баланс между перечисленными выше показателями.
