Волновой анализ Форекс считается высокоэффективным и весьма нестандартным методом исследования рынка. Высокая результативность этого подхода привела его к масштабной популяризации по всему земному шару. Автором стратегии является Ральф Нельсон Эллиот, который был успешным биржевым игроком и стремился передать свои знания потомкам.
Основы волнового анализа Форекс
Во время осуществления анализа на разных таймфреймах Эллиот отмечал некие закономерности. Он увидел, что даже рыночная психология предполагает некоторые стандартные модели. Поведение толпы является неизменным, и потому эти законы могут использоваться для любого рынка. Изучение психологии торговцев показало, что трендовое движение проходит через 6 стадий: экспансия, энтузиазм, эйфория, спокойствие, спад и депрессия.
Теория Нельсона гласит, что на любом ценовом графике присутствуют волны, в связи с которыми можно совершать прогноз будущего движения. Экономист выделял две базовые модели торговых площадок: медвежью и бычью. В первой ситуации отсутствовали резкие скачки, а стоимость меняла своё значение относительно спокойно. Бычью площадку отличала агрессия и динамичность. Котировка постоянно подскакивала и падала.
Волновой анализ рынка указывает на 8 волн, 5 из которых двигались по направлению тенденции, а 3 – против неё. Чередуясь между собой, они создают взаимную коррекцию. Импульсивные скачки неизменно движутся за трендом, а откатные – в обратную сторону.
При этом каждая волна способна делиться на несколько вложенных. Анализ Форекс может предполагать описание крупных или мелких элементов, в зависимости от размера таймфрейма. Одна крупная модель содержит в себе несколько малых и одновременно входит в состав ещё более масштабной волны.
Данный тип исследования можно использовать как базовую наработку для осуществления практически любой стратегии. Трейдер сможет входить в подходящий тренд, заранее предполагая его продолжительность. Некоторые биржевые торговцы даже верят в то, что методика Нельсона является своеобразным ключом, открывающим путь к пониманию психологии рынков.
Волновой анализ Эллиотта не раз подвергался критике по причине сложности определения импульсов. Предложенные графические элементы настолько размыты, что трейдеры занимаются выстраиванием совершенно разных волн. В итоге каждый игрок видит ценовой график по-своему и не может предугадать разворот.
Примечательно, что исторические графики намного лучше отображают волновое движение, чем текущая котировка. Формирование новых скачков или спадов часто остаётся туманным вплоть до завершения модели. Проводить полноценное рыночное исследование стоит лишь с использованием дополнительных индикаторов.
Ещё одним изъяном этой стратегии считается её сложность. Для освоения методики потребуется прочитать массу литературы, ведь в противном случае она не станет высокоэффективным помощником. Построение линий требует опыта и наличия специальных знаний, поэтому новичок вряд ли сможет освоить теорию в течение нескольких часов.
Учитывая эти особенности, данная методика рекомендуется скорее для грамотных дельцов, готовых потратить некоторое время на освоение новой системы.
Как правильно проводить волновой анализ Форекс?
Для корректной работы по коду Эллиота, волновой анализ нужно осуществлять в соответствии с указаниями его автора. Любая самодеятельность или отход от намеченного пути может привести к провалу. ТС подойдёт тем, кто готов следовать готовым указаниям.
Для освоения волнового анализа Форекс потребуется много времени, однако сейчас читатель может ознакомиться с основными рекомендациями:
- В случае покупки необходимо найти такой паттерн, где вторая волна расположилась выше начала первой. В ситуации с продажей рекомендация будет обратной. Именно такое положение ключевых элементов указывает на формирование выгодной тенденции.
- Второй и четвертый спады демонстрируют откаты. Это можно воспринимать как сигнал к формированию обратного движения и хороший момент для выставления ордеров.
- Согласно теории, третья вершина является самой высокой. Именно по ней и совершается выход на торговую площадку. Эта продолжительная тенденция даёт возможность получить максимальную выручку за одну сделку. Остальные элементы тоже способны приносить прибыль, причём как на трендовом, так и на обратном движении. Вместе с тем, они будут менее результативными и предполагают повышенный риск.
- Пятая волна должна пробивать максимум третьей, однако в некоторых случаях этого не происходит. Если она не достигнет показателей своей предшественницы, трейдеру не стоит менять тактику. Такой поворот событий тоже предусмотрен в данной стратегии.
Для начала дельцу придётся выстроить волновую систему на графике, а после – отслеживать формирование каждого её элемента. Отзывы опытных трейдеров показывают, что реальные торги во многом зависят от непредсказуемого человеческого фактора, спекулянту порой придётся полагаться на собственную интуицию и строить догадки на основании прошлого опыта. Вместе с тем, данная ТС хорошо подходит для прогнозирования и указывает на самые значимые тренды.
Знание базовых сведений о волновом исследовании пригодится каждому трейдеру, вне зависимости от стиля его торговли. Эта теория часто используется в качестве подсказок для поиска устойчивых трендов и коррекционных движений.
Видеоурок показывает простую технику выполнения волнового анализа:
